宁城县水库灌区管理局 2017年度决算公开补充报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1、"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和国家、区、市、县有关水务方面的政策、法规,并负责监督实施;负责所辖区域防汛工程管护工作;负责所辖区域安全生产工作;负责所辖区域发展规划、中长期计划和年度计划的编制工作,并组织实施;负责组织实施本单位灌溉、养鱼、发电、旅游等生产经营管理工作;承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

(一)、本部门职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障。水务政策、法规的监督与实施、水利工程安全鉴定与管理、防汛设施工程管护、农业生产灌溉服务、水利发电、水产养殖、水资源旅游业开发。

(二)、机构设置

1、办公室

负责水库灌区管理局党团、统战、妇女、工会、老干部、纪检、计划生育和信访等工作;负责接待、会议、车辆管理工作;负责专业技术职称和工人技术等级的申报工作,负责文电、档案、保密工作;协助分管局长做好管理局的日常管理工作;完成局领导交办的其他工作。

2、计财股

以国家有关政策和各种财务规章制度为依据,认真做好资金管理和资产的管理;定期审核全局财务会计报表及账目;依照国家法律、法规、规章制度,对全局资金的使用、资产的管理进行有效监督;负责社会保险、医疗保险的上报和缴纳工作。

3、工程管理股

负责水库灌区管理局的工程技术管理工作,掌握工程运行状况,及时处理主要技术问题;负责组织编制并落实工程管理规划、年度计划;参与工程设施重大隐患、事故的调查处理工作,并进行技术分析;按照操作规程和有关规定,组织实施运行作业;负责工程运行观测及原始记录的检查、复核工作;完成局领导交办的其他工作。

4、灌溉股

负责制定灌区灌溉管理方案和组织各管理站汇地输水工作;负责灌溉期间水量监测、调度工作;负责督促检查各管理站的日常管理工作;完成局领导交办的其他工作。

5、防汛办

负责汛前准备、汛期抢险、水毁修复等工作;认真开展汛前汛后水库灌区工程和通讯系统的安全检查;组织防汛值班,随时掌握雨情、水情、搞好科学调度;负责下达防汛指挥部的决策、命令,组织运筹抢险人员和物资,布置防汛抢险,发布汛情等工作;负责编制防汛工作计划、防御洪水方案、水库调度运用方案和抗洪抢险方案;负责水文预报及有关资料的整编工作;认真贯彻执行国家防汛工作方针、政策及法律、法规;完成局领导交办的其他工作。

6、水库管理股

负责水库正常运行的管理保障工作;负责所辖区域的农田灌溉工作和水利发电工作;负责淡水养鱼工作;完成局领导交办的其他工作

7、水政监察中队

负责水库灌区管理局的安全生产工作;贯彻执行国家的有关水法律法规及上级部门的有关规定;负责法制教育、宣传报道等工作;配合灌溉股、各水管站做好春汇地秩序的维护工作,协助公安机关处理扰乱汇地管理秩序的违法行为;做好水工程保护工作,防止破坏水工程案件的发生,及时查处破坏水工程的违法行为;参与制定、落实安全管理制度及技术措施;参与安全事故的调查处理及监督整改工作;认真完成局领导、上级水政机构交办的其他工作。

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1、收入预算总体安排情况

水库灌区管理局2017年收入预算228.64万元,为财政拨款228.64万元。

 2、支出预算总体安排情况

水库灌区管理局2017年支出预算228.64万元。

按支出功能分类:

农林水支出-水利工程运行维护210.15万元、住房保障支出-住房公积金18.49万元。

按支出经济分类:

工资福利支出-基本工资205.50万元

商品和服务支出:办公费3.15万元、电费1.00万元、差旅费0.50万元;

对个人和家庭的补助-住房公积金18.49万元。

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

调整后预算收入数为237.80万元,

调整后预算支出数为221.60万元,预算支出完成率为93.19%

2.收入支出结构分析

本年收入237.80万元,一般公共预算财政拨款237.80万元,占总收入的100%;

本年支出2430.43万元,本年基本支出为223.46万元,占总支出的9.19%

人均基本支出为10.16万元。

本年人员经费为218.81万元,人员支出比率为9.00%;

本年日常公用经费为4.65万元,公用支出比率为0.19%

本年项目支出2206.97万元,占总支出的90.81%

3.重点经济分类支出执行情况

1)"三公"经费支出情况:

本年度没有"三公"经费预算。

(三)年末结转和结余情况

1.结余结转规模较大的原因分析:

年初结转经营结余为-193万元,年末经营结余-193万元。为单位转制前亏损。

2、财政补助结转3731.74万元,为宁城县甸子灌区续建配套与节水改造工程(2016年项目)结转。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计5,969.04万元,其中:本年收入合计237.8万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余5,731.24万元;支出总计5,969.04万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余3,538.61万元。与2016年度相比,收入总计减少895.81万元,下降13%;支出总计减少895.81万元,下降13%。

主要原因:本年度宁城县甸子灌区续建配套与节水改造工程(2016年项目)支出减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计237.8万元,其中:财政拨款收入237.8万元,占100%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,430.43万元,其中:基本支出223.46万元,占9.2%;项目支出2,206.97万元,占90.8%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计6,162.17万元,其中:年初结转和结余5,924.37万元;支出总计6,162.17万元,其中:年末结转和结余3,731.74万元。与2016年度相比,收入895.81万元,下降12.7%;支出895.81万元,下降12.7%。

主要原因:本年度宁城县甸子灌区续建配套与节水改造工程(2016年项目)支出减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,430.43万元,其中:基本支出223.46万元,占9.2%;项目支出2,206.97万元,占90.8%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出223.45万元,其中:人员经费218.8万元,主要包括:基本工资93.92万元、津贴补贴35.70万元、绩效工资65.19万元、退休费6.87万元、住房公积金17.12万元。较上年减少1.1万元,主要原因是:本年度退休3人,其中1个转社保开支;公用经费4.65万元,主要包括:办公费3.15万元、电费1万元、差旅费0.5万元,较上年5.45万元,主要原因是:本年度成品油改革对渔业的补贴9.325万元结转

(七)关于2017年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1、"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款"三公"经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度财政拨款"三公"经费支出决算与预算没有差。

2、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款"三公"经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,与上年相同。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年减少1万元,主要原因是财政不再拨付公务用车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出4.65万元,与2016年相比减少0.95万元,减少16.96%,原因是公务用车运行维护费支出0万元,较上年减少1万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,与2016年相同政府采购工程支出0万元,与2016年相同政府采购服务支出0万元,与2016年相同

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,与2016年相同;一般公务用车0辆,与2016年相同;一般执法执勤用车0辆,与2016年相同;特种专业技术用车0辆,与2016年相同;其他用车1辆,其他用车主要是单位日常管理,春汇下乡,汛期抢险,2016年相同。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2016年相同;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2016年相同

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因所有修维养护工程包含在宁城县水利局项目指标之内,未单独开展预算绩效管理工作,由宁城县水利局统一开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出""对个人和家庭的补助";公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出""对个人和家庭的补助"外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)"三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李向春联系电话:0476-4272118


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